华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1514元 | 1.3175元 |
| 2026-07-09 | 1.1507元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.1502元 | 1.3163元 |
| 2026-07-07 | 1.1478元 | 1.3139元 |
| 2026-07-06 | 1.1470元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.3100元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.3118元 |
| 2026-07-01 | 1.1453元 | 1.3114元 |
| 2026-06-30 | 1.1489元 | 1.3150元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.3198元 |
| 2026-06-26 | 1.1508元 | 1.3169元 |
| 2026-06-25 | 1.1500元 | 1.3161元 |
| 2026-06-24 | 1.1456元 | 1.3117元 |
| 2026-06-23 | 1.1472元 | 1.3133元 |
| 2026-06-22 | 1.1492元 | 1.3153元 |
| 2026-06-18 | 1.1493元 | 1.3154元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.3154元 |
| 2026-06-16 | 1.1468元 | 1.3129元 |
| 2026-06-15 | 1.1430元 | 1.3091元 |
| 2026-06-12 | 1.1419元 | 1.3080元 |
| 2026-06-11 | 1.1383元 | 1.3044元 |
| 2026-06-10 | 1.1400元 | 1.3061元 |
| 2026-06-09 | 1.1424元 | 1.3085元 |
| 2026-06-08 | 1.1454元 | 1.3115元 |
| 2026-06-05 | 1.1473元 | 1.3134元 |
| 2026-06-04 | 1.1505元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.1470元 | 1.3131元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.3159元 |
| 2026-06-01 | 1.1499元 | 1.3160元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.3128元 |
| 2026-05-28 | 1.1444元 | 1.3105元 |
| 2026-05-27 | 1.1445元 | 1.3106元 |
| 2026-05-26 | 1.1419元 | 1.3080元 |
| 2026-05-25 | 1.1391元 | 1.3052元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.3028元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.3032元 |
| 2026-05-20 | 1.1374元 | 1.3035元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.3046元 |
| 2026-05-18 | 1.1322元 | 1.2983元 |
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.2958元 |
| 2026-05-14 | 1.1315元 | 1.2976元 |
| 2026-05-13 | 1.1333元 | 1.2994元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.2987元 |
| 2026-05-11 | 1.1311元 | 1.2972元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.2941元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.2940元 |
| 2026-05-06 | 1.1278元 | 1.2939元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.3003元 |
| 2026-04-29 | 1.1374元 | 1.3035元 |
| 2026-04-28 | 1.1341元 | 1.3002元 |