华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1315元 | 1.2976元 |
| 2026-05-13 | 1.1333元 | 1.2994元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.2987元 |
| 2026-05-11 | 1.1311元 | 1.2972元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.2941元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.2940元 |
| 2026-05-06 | 1.1278元 | 1.2939元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.3003元 |
| 2026-04-29 | 1.1374元 | 1.3035元 |
| 2026-04-28 | 1.1341元 | 1.3002元 |
| 2026-04-27 | 1.1327元 | 1.2988元 |
| 2026-04-24 | 1.1366元 | 1.3027元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.3070元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.3116元 |
| 2026-04-21 | 1.1419元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.1353元 | 1.3014元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.3014元 |
| 2026-04-16 | 1.1278元 | 1.2939元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.2960元 |
| 2026-04-14 | 1.1300元 | 1.2961元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.2964元 |
| 2026-04-10 | 1.1255元 | 1.2916元 |
| 2026-04-09 | 1.1190元 | 1.2851元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.2862元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.2810元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.2768元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.2746元 |
| 2026-04-01 | 1.1095元 | 1.2756元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.2789元 |
| 2026-03-30 | 1.1129元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.1077元 | 1.2738元 |
| 2026-03-26 | 1.1089元 | 1.2750元 |
| 2026-03-25 | 1.1086元 | 1.2747元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.2750元 |
| 2026-03-23 | 1.1045元 | 1.2706元 |
| 2026-03-20 | 1.1028元 | 1.2689元 |
| 2026-03-19 | 1.1033元 | 1.2694元 |
| 2026-03-18 | 1.1061元 | 1.2722元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.2672元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.2653元 |
| 2026-03-13 | 1.1034元 | 1.2695元 |
| 2026-03-12 | 1.1073元 | 1.2734元 |
| 2026-03-11 | 1.1048元 | 1.2709元 |
| 2026-03-10 | 1.1078元 | 1.2739元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.2740元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.2854元 |
| 2026-03-05 | 1.1197元 | 1.2858元 |
| 2026-03-04 | 1.1197元 | 1.2858元 |
| 2026-03-03 | 1.1179元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.1188元 | 1.2849元 |