华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 165.47亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 165.47亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.07万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 1.18亿 | 0.71% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 165.47亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 165.47亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.07万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 1.18亿 | 0.71% |