永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3999元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (2822 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3999元 | 1.5499元 |
| 2026-09-11 | 1.4089元 | 1.5589元 |
| 2026-09-10 | 1.4201元 | 1.5701元 |
| 2026-09-09 | 1.4265元 | 1.5765元 |
| 2026-09-08 | 1.4226元 | 1.5726元 |
| 2026-09-07 | 1.4273元 | 1.5773元 |
| 2026-09-04 | 1.4191元 | 1.5691元 |
| 2026-09-03 | 1.4203元 | 1.5703元 |
| 2026-09-02 | 1.4188元 | 1.5688元 |
| 2026-09-01 | 1.4378元 | 1.5878元 |
| 2026-08-31 | 1.4419元 | 1.5919元 |
| 2026-08-28 | 1.4375元 | 1.5875元 |
| 2026-08-27 | 1.4436元 | 1.5936元 |
| 2026-08-26 | 1.4313元 | 1.5813元 |
| 2026-08-25 | 1.4198元 | 1.5698元 |
| 2026-08-24 | 1.4232元 | 1.5732元 |
| 2026-08-21 | 1.4397元 | 1.5897元 |
| 2026-08-20 | 1.4313元 | 1.5813元 |
| 2026-08-19 | 1.4301元 | 1.5801元 |
| 2026-08-18 | 1.4682元 | 1.6182元 |
| 2026-08-17 | 1.4731元 | 1.6231元 |
| 2026-08-14 | 1.4503元 | 1.6003元 |
| 2026-08-13 | 1.4494元 | 1.5994元 |
| 2026-08-12 | 1.4572元 | 1.6072元 |
| 2026-08-11 | 1.4489元 | 1.5989元 |
| 2026-08-10 | 1.4602元 | 1.6102元 |
| 2026-08-07 | 1.4579元 | 1.6079元 |
| 2026-08-06 | 1.4449元 | 1.5949元 |
| 2026-08-05 | 1.4469元 | 1.5969元 |
| 2026-08-04 | 1.4303元 | 1.5803元 |
| 2026-08-03 | 1.4136元 | 1.5636元 |
| 2026-07-31 | 1.4266元 | 1.5766元 |
| 2026-07-30 | 1.4147元 | 1.5647元 |
| 2026-07-29 | 1.4294元 | 1.5794元 |
| 2026-07-28 | 1.4196元 | 1.5696元 |
| 2026-07-27 | 1.4587元 | 1.6087元 |
| 2026-07-24 | 1.4369元 | 1.5869元 |
| 2026-07-23 | 1.4598元 | 1.6098元 |
| 2026-07-22 | 1.4566元 | 1.6066元 |
| 2026-07-21 | 1.4631元 | 1.6131元 |
| 2026-07-20 | 1.4217元 | 1.5717元 |
| 2026-07-17 | 1.4014元 | 1.5514元 |
| 2026-07-16 | 1.4497元 | 1.5997元 |
| 2026-07-15 | 1.4744元 | 1.6244元 |
| 2026-07-14 | 1.4771元 | 1.6271元 |
| 2026-07-13 | 1.4478元 | 1.5978元 |
| 2026-07-10 | 1.4721元 | 1.6221元 |
| 2026-07-09 | 1.4982元 | 1.6482元 |
| 2026-07-08 | 1.4629元 | 1.6129元 |
| 2026-07-07 | 1.4735元 | 1.6235元 |