永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4480元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3092 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.89亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3.22亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.49亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3.83亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5.68亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 9.05亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.82亿元 | -- |