永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4605元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3101 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4605元 | 1.6105元 |
| 2026-04-23 | 1.4656元 | 1.6156元 |
| 2026-04-22 | 1.4694元 | 1.6194元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.6094元 |
| 2026-04-20 | 1.4563元 | 1.6063元 |
| 2026-04-17 | 1.4480元 | 1.5980元 |
| 2026-04-16 | 1.4503元 | 1.6003元 |
| 2026-04-15 | 1.4353元 | 1.5853元 |
| 2026-04-14 | 1.4398元 | 1.5898元 |
| 2026-04-13 | 1.4238元 | 1.5738元 |
| 2026-04-10 | 1.4212元 | 1.5712元 |
| 2026-04-09 | 1.4006元 | 1.5506元 |
| 2026-04-08 | 1.4094元 | 1.5594元 |
| 2026-04-07 | 1.3644元 | 1.5144元 |
| 2026-04-03 | 1.3643元 | 1.5143元 |
| 2026-04-02 | 1.3754元 | 1.5254元 |
| 2026-04-01 | 1.3893元 | 1.5393元 |
| 2026-03-31 | 1.3671元 | 1.5171元 |
| 2026-03-30 | 1.3793元 | 1.5293元 |
| 2026-03-27 | 1.3825元 | 1.5325元 |
| 2026-03-26 | 1.3752元 | 1.5252元 |
| 2026-03-25 | 1.3927元 | 1.5427元 |
| 2026-03-24 | 1.3744元 | 1.5244元 |
| 2026-03-23 | 1.3580元 | 1.5080元 |
| 2026-03-20 | 1.4014元 | 1.5514元 |
| 2026-03-19 | 1.4061元 | 1.5561元 |
| 2026-03-18 | 1.4281元 | 1.5781元 |
| 2026-03-17 | 1.4220元 | 1.5720元 |
| 2026-03-16 | 1.4318元 | 1.5818元 |
| 2026-03-13 | 1.4312元 | 1.5812元 |
| 2026-03-12 | 1.4365元 | 1.5865元 |
| 2026-03-11 | 1.4415元 | 1.5915元 |
| 2026-03-10 | 1.4329元 | 1.5829元 |
| 2026-03-09 | 1.4157元 | 1.5657元 |
| 2026-03-06 | 1.4289元 | 1.5789元 |
| 2026-03-05 | 1.4250元 | 1.5750元 |
| 2026-03-04 | 1.4121元 | 1.5621元 |
| 2026-03-03 | 1.4274元 | 1.5774元 |
| 2026-03-02 | 1.4487元 | 1.5987元 |
| 2026-02-27 | 1.4435元 | 1.5935元 |
| 2026-02-26 | 1.4482元 | 1.5982元 |
| 2026-02-25 | 1.4510元 | 1.6010元 |
| 2026-02-24 | 1.4427元 | 1.5927元 |
| 2026-02-13 | 1.4290元 | 1.5790元 |
| 2026-02-12 | 1.4464元 | 1.5964元 |
| 2026-02-11 | 1.4446元 | 1.5946元 |
| 2026-02-10 | 1.4475元 | 1.5975元 |
| 2026-02-09 | 1.4460元 | 1.5960元 |
| 2026-02-06 | 1.4242元 | 1.5742元 |
| 2026-02-05 | 1.4313元 | 1.5813元 |