永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4282元 (2026-02-03) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3068 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4282元 | 1.5782元 |
| 2026-02-02 | 1.4126元 | 1.5626元 |
| 2026-01-30 | 1.4418元 | 1.5918元 |
| 2026-01-29 | 1.4556元 | 1.6056元 |
| 2026-01-28 | 1.4454元 | 1.5954元 |
| 2026-01-27 | 1.4418元 | 1.5918元 |
| 2026-01-26 | 1.4422元 | 1.5922元 |
| 2026-01-23 | 1.4409元 | 1.5909元 |
| 2026-01-22 | 1.4466元 | 1.5966元 |
| 2026-01-21 | 1.4464元 | 1.5964元 |
| 2026-01-20 | 1.4451元 | 1.5951元 |
| 2026-01-19 | 1.4497元 | 1.5997元 |
| 2026-01-16 | 1.4491元 | 1.5991元 |
| 2026-01-15 | 1.4539元 | 1.6039元 |
| 2026-01-14 | 1.4513元 | 1.6013元 |
| 2026-01-13 | 1.4565元 | 1.6065元 |
| 2026-01-12 | 1.4649元 | 1.6149元 |
| 2026-01-09 | 1.4558元 | 1.6058元 |
| 2026-01-08 | 1.4495元 | 1.5995元 |
| 2026-01-07 | 1.4610元 | 1.6110元 |
| 2026-01-06 | 1.4651元 | 1.6151元 |
| 2026-01-05 | 1.4439元 | 1.5939元 |
| 2025-12-31 | 1.4182元 | 1.5682元 |
| 2025-12-30 | 1.4245元 | 1.5745元 |
| 2025-12-29 | 1.4212元 | 1.5712元 |
| 2025-12-26 | 1.4263元 | 1.5763元 |
| 2025-12-25 | 1.4222元 | 1.5722元 |
| 2025-12-24 | 1.4198元 | 1.5698元 |
| 2025-12-23 | 1.4160元 | 1.5660元 |
| 2025-12-22 | 1.4135元 | 1.5635元 |
| 2025-12-19 | 1.4009元 | 1.5509元 |
| 2025-12-18 | 1.3957元 | 1.5457元 |
| 2025-12-17 | 1.4032元 | 1.5532元 |
| 2025-12-16 | 1.3792元 | 1.5292元 |
| 2025-12-15 | 1.3948元 | 1.5448元 |
| 2025-12-12 | 1.4027元 | 1.5527元 |
| 2025-12-11 | 1.3944元 | 1.5444元 |
| 2025-12-10 | 1.4057元 | 1.5557元 |
| 2025-12-09 | 1.4076元 | 1.5576元 |
| 2025-12-08 | 1.4146元 | 1.5646元 |
| 2025-12-05 | 1.4037元 | 1.5537元 |
| 2025-12-04 | 1.3924元 | 1.5424元 |
| 2025-12-03 | 1.3879元 | 1.5379元 |
| 2025-12-02 | 1.3947元 | 1.5447元 |
| 2025-12-01 | 1.4013元 | 1.5513元 |
| 2025-11-28 | 1.3868元 | 1.5368元 |
| 2025-11-27 | 1.3836元 | 1.5336元 |
| 2025-11-26 | 1.3843元 | 1.5343元 |
| 2025-11-25 | 1.3764元 | 1.5264元 |
| 2025-11-24 | 1.3640元 | 1.5140元 |