永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4879元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3043 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢(563520) |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4879元 | 1.6379元 |
| 2026-07-02 | 1.4789元 | 1.6289元 |
| 2026-07-01 | 1.5214元 | 1.6714元 |
| 2026-06-30 | 1.5274元 | 1.6774元 |
| 2026-06-29 | 1.5120元 | 1.6620元 |
| 2026-06-26 | 1.4940元 | 1.6440元 |
| 2026-06-25 | 1.5361元 | 1.6861元 |
| 2026-06-24 | 1.5137元 | 1.6637元 |
| 2026-06-23 | 1.5069元 | 1.6569元 |
| 2026-06-22 | 1.5477元 | 1.6977元 |
| 2026-06-18 | 1.5136元 | 1.6636元 |
| 2026-06-17 | 1.5105元 | 1.6605元 |
| 2026-06-16 | 1.4967元 | 1.6467元 |
| 2026-06-15 | 1.4990元 | 1.6490元 |
| 2026-06-12 | 1.4658元 | 1.6158元 |
| 2026-06-11 | 1.4521元 | 1.6021元 |
| 2026-06-10 | 1.4596元 | 1.6096元 |
| 2026-06-09 | 1.4736元 | 1.6236元 |
| 2026-06-08 | 1.4480元 | 1.5980元 |
| 2026-06-05 | 1.4778元 | 1.6278元 |
| 2026-06-04 | 1.5028元 | 1.6528元 |
| 2026-06-03 | 1.5126元 | 1.6626元 |
| 2026-06-02 | 1.5055元 | 1.6555元 |
| 2026-06-01 | 1.4851元 | 1.6351元 |
| 2026-05-29 | 1.4990元 | 1.6490元 |
| 2026-05-28 | 1.5050元 | 1.6550元 |
| 2026-05-27 | 1.5032元 | 1.6532元 |
| 2026-05-26 | 1.5143元 | 1.6643元 |
| 2026-05-25 | 1.5066元 | 1.6566元 |
| 2026-05-22 | 1.4844元 | 1.6344元 |
| 2026-05-21 | 1.4663元 | 1.6163元 |
| 2026-05-20 | 1.4859元 | 1.6359元 |
| 2026-05-19 | 1.4860元 | 1.6360元 |
| 2026-05-18 | 1.4801元 | 1.6301元 |
| 2026-05-15 | 1.4868元 | 1.6368元 |
| 2026-05-14 | 1.5026元 | 1.6526元 |
| 2026-05-13 | 1.5269元 | 1.6769元 |
| 2026-05-12 | 1.5119元 | 1.6619元 |
| 2026-05-11 | 1.5132元 | 1.6632元 |
| 2026-05-08 | 1.4900元 | 1.6400元 |
| 2026-05-07 | 1.4985元 | 1.6485元 |
| 2026-05-06 | 1.4919元 | 1.6419元 |
| 2026-04-30 | 1.4716元 | 1.6216元 |
| 2026-04-29 | 1.4726元 | 1.6226元 |
| 2026-04-28 | 1.4572元 | 1.6072元 |
| 2026-04-27 | 1.4610元 | 1.6110元 |
| 2026-04-24 | 1.4605元 | 1.6105元 |
| 2026-04-23 | 1.4656元 | 1.6156元 |
| 2026-04-22 | 1.4694元 | 1.6194元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.6094元 |