永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3957元 (2025-12-18) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2678 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3957元 | 1.5457元 |
| 2025-12-17 | 1.4032元 | 1.5532元 |
| 2025-12-16 | 1.3792元 | 1.5292元 |
| 2025-12-15 | 1.3948元 | 1.5448元 |
| 2025-12-12 | 1.4027元 | 1.5527元 |
| 2025-12-11 | 1.3944元 | 1.5444元 |
| 2025-12-10 | 1.4057元 | 1.5557元 |
| 2025-12-09 | 1.4076元 | 1.5576元 |
| 2025-12-08 | 1.4146元 | 1.5646元 |
| 2025-12-05 | 1.4037元 | 1.5537元 |
| 2025-12-04 | 1.3924元 | 1.5424元 |
| 2025-12-03 | 1.3879元 | 1.5379元 |
| 2025-12-02 | 1.3947元 | 1.5447元 |
| 2025-12-01 | 1.4013元 | 1.5513元 |
| 2025-11-28 | 1.3868元 | 1.5368元 |
| 2025-11-27 | 1.3836元 | 1.5336元 |
| 2025-11-26 | 1.3843元 | 1.5343元 |
| 2025-11-25 | 1.3764元 | 1.5264元 |
| 2025-11-24 | 1.3640元 | 1.5140元 |
| 2025-11-21 | 1.3657元 | 1.5157元 |
| 2025-11-20 | 1.3979元 | 1.5479元 |
| 2025-11-19 | 1.4045元 | 1.5545元 |
| 2025-11-18 | 1.3989元 | 1.5489元 |
| 2025-11-17 | 1.4064元 | 1.5564元 |
| 2025-11-14 | 1.4153元 | 1.5653元 |
| 2025-11-13 | 1.4367元 | 1.5867元 |
| 2025-11-12 | 1.4211元 | 1.5711元 |
| 2025-11-11 | 1.4229元 | 1.5729元 |
| 2025-11-10 | 1.4353元 | 1.5853元 |
| 2025-11-07 | 1.4305元 | 1.5805元 |
| 2025-11-06 | 1.4346元 | 1.5846元 |
| 2025-11-05 | 1.4154元 | 1.5654元 |
| 2025-11-04 | 1.4128元 | 1.5628元 |
| 2025-11-03 | 1.4229元 | 1.5729元 |
| 2025-10-31 | 1.4192元 | 1.5692元 |
| 2025-10-30 | 1.4393元 | 1.5893元 |
| 2025-10-29 | 1.4501元 | 1.6001元 |
| 2025-10-28 | 1.4341元 | 1.5841元 |
| 2025-10-27 | 1.4410元 | 1.5910元 |
| 2025-10-24 | 1.4249元 | 1.5749元 |
| 2025-10-23 | 1.4081元 | 1.5581元 |
| 2025-10-22 | 1.4042元 | 1.5542元 |
| 2025-10-21 | 1.4084元 | 1.5584元 |
| 2025-10-20 | 1.3882元 | 1.5382元 |
| 2025-10-17 | 1.3812元 | 1.5312元 |
| 2025-10-16 | 1.4110元 | 1.5610元 |
| 2025-10-15 | 1.4071元 | 1.5571元 |
| 2025-10-14 | 1.3875元 | 1.5375元 |
| 2025-10-13 | 1.4034元 | 1.5534元 |
| 2025-10-10 | 1.4100元 | 1.5600元 |