永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4032元 (2025-12-17) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2657 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13万 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 2.13万 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 4.08亿 | 93.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,721.35万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 1,721.35万 | 3.93% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 925.36万 | 2.11% |
| 5 | 其他资产 | 320.73万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13万 | 0.005% |
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