永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4126元 (2026-02-02) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3024 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.76亿 | 93.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,727.65万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 1,727.65万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 697.20万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 258.86万 | 0.64% |
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