永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4160元 (2025-12-23) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2700 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接C目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.36万元 | 0.15% | 7,851.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.91万元 | 0.15% | 1.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 42.42万元 | 0.15% | 14.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 79.81万元 | 0.15% | 26.60万元 | 0.05% |