博时富乐纯债债券A(007536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0904元 | 1.2514元 |
| 2026-08-27 | 1.0904元 | 1.2514元 |
| 2026-08-26 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2026-08-25 | 1.0911元 | 1.2521元 |
| 2026-08-24 | 1.0912元 | 1.2522元 |
| 2026-08-21 | 1.0906元 | 1.2516元 |
| 2026-08-20 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2026-08-19 | 1.0913元 | 1.2523元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.2529元 |
| 2026-08-17 | 1.0912元 | 1.2522元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2026-08-13 | 1.0907元 | 1.2517元 |
| 2026-08-12 | 1.0901元 | 1.2511元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.2510元 |
| 2026-08-10 | 1.0902元 | 1.2512元 |
| 2026-08-07 | 1.0896元 | 1.2506元 |
| 2026-08-06 | 1.0892元 | 1.2502元 |
| 2026-08-05 | 1.0891元 | 1.2501元 |
| 2026-08-04 | 1.0891元 | 1.2501元 |
| 2026-08-03 | 1.0889元 | 1.2499元 |
| 2026-07-31 | 1.0888元 | 1.2498元 |
| 2026-07-30 | 1.0884元 | 1.2494元 |
| 2026-07-29 | 1.0877元 | 1.2487元 |
| 2026-07-28 | 1.0878元 | 1.2488元 |
| 2026-07-27 | 1.0880元 | 1.2490元 |
| 2026-07-24 | 1.0879元 | 1.2489元 |
| 2026-07-23 | 1.0877元 | 1.2487元 |
| 2026-07-22 | 1.0878元 | 1.2488元 |
| 2026-07-21 | 1.0870元 | 1.2480元 |
| 2026-07-20 | 1.0869元 | 1.2479元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.2480元 |
| 2026-07-16 | 1.0867元 | 1.2477元 |
| 2026-07-15 | 1.0868元 | 1.2478元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.2476元 |
| 2026-07-13 | 1.0866元 | 1.2476元 |
| 2026-07-10 | 1.0869元 | 1.2479元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.2478元 |
| 2026-07-08 | 1.0868元 | 1.2478元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.2474元 |
| 2026-07-06 | 1.0862元 | 1.2472元 |
| 2026-07-03 | 1.0854元 | 1.2464元 |
| 2026-07-02 | 1.0855元 | 1.2465元 |
| 2026-07-01 | 1.0852元 | 1.2462元 |
| 2026-06-30 | 1.0862元 | 1.2472元 |
| 2026-06-29 | 1.0867元 | 1.2477元 |
| 2026-06-26 | 1.0860元 | 1.2470元 |
| 2026-06-25 | 1.0859元 | 1.2469元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.2459元 |
| 2026-06-23 | 1.0848元 | 1.2458元 |
| 2026-06-22 | 1.0855元 | 1.2465元 |