博时富乐纯债债券A(007536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0824元 | 1.2434元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.2436元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.2437元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.2435元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.2427元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.2423元 |
| 2026-05-14 | 1.0812元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.2422元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.2409元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.2398元 |
| 2026-05-06 | 1.0786元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 1.2401元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.2394元 |
| 2026-04-27 | 1.0779元 | 1.2389元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.2395元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.2399元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-04-21 | 1.0790元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.2398元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.2394元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.2388元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.2386元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.2385元 |
| 2026-04-13 | 1.0772元 | 1.2382元 |
| 2026-04-10 | 1.0770元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.0770元 | 1.2380元 |
| 2026-04-08 | 1.0771元 | 1.2381元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.2381元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.2374元 |
| 2026-04-02 | 1.0756元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.2364元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.2365元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.2363元 |
| 2026-03-27 | 1.0746元 | 1.2356元 |
| 2026-03-26 | 1.0742元 | 1.2352元 |
| 2026-03-25 | 1.0738元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.0736元 | 1.2346元 |
| 2026-03-23 | 1.0733元 | 1.2343元 |
| 2026-03-20 | 1.0737元 | 1.2347元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.2346元 |
| 2026-03-18 | 1.0731元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.0723元 | 1.2333元 |
| 2026-03-16 | 1.0721元 | 1.2331元 |
| 2026-03-13 | 1.0725元 | 1.2335元 |
| 2026-03-12 | 1.0721元 | 1.2331元 |
| 2026-03-11 | 1.0718元 | 1.2328元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.2327元 |