博时富乐纯债债券A(007536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.2462元 |
| 2026-06-16 | 1.0844元 | 1.2454元 |
| 2026-06-15 | 1.0834元 | 1.2444元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.2438元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.2432元 |
| 2026-06-10 | 1.0831元 | 1.2441元 |
| 2026-06-09 | 1.0837元 | 1.2447元 |
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.2453元 |
| 2026-06-05 | 1.0851元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.0857元 | 1.2467元 |
| 2026-06-03 | 1.0855元 | 1.2465元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.2469元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.0851元 | 1.2461元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.2458元 |
| 2026-05-27 | 1.0844元 | 1.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.0834元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.2439元 |
| 2026-05-22 | 1.0824元 | 1.2434元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.2436元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.2437元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.2435元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.2427元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.2423元 |
| 2026-05-14 | 1.0812元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.2422元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.2409元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.2398元 |
| 2026-05-06 | 1.0786元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 1.2401元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.2394元 |
| 2026-04-27 | 1.0779元 | 1.2389元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.2395元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.2399元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.2403元 |
| 2026-04-21 | 1.0790元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.2398元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.2394元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.2388元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.2386元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.2385元 |
| 2026-04-13 | 1.0772元 | 1.2382元 |
| 2026-04-10 | 1.0770元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.0770元 | 1.2380元 |
| 2026-04-08 | 1.0771元 | 1.2381元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.2381元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.2374元 |