博时富乐纯债债券A(007536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0976元 | 1.2586元 |
| 2026-10-15 | 1.0972元 | 1.2582元 |
| 2026-10-14 | 1.0973元 | 1.2583元 |
| 2026-10-13 | 1.0967元 | 1.2577元 |
| 2026-10-12 | 1.0965元 | 1.2575元 |
| 2026-10-09 | 1.0954元 | 1.2564元 |
| 2026-10-08 | 1.0948元 | 1.2558元 |
| 2026-09-30 | 1.0947元 | 1.2557元 |
| 2026-09-29 | 1.0956元 | 1.2566元 |
| 2026-09-28 | 1.0947元 | 1.2557元 |
| 2026-09-24 | 1.0950元 | 1.2560元 |
| 2026-09-23 | 1.0943元 | 1.2553元 |
| 2026-09-22 | 1.0943元 | 1.2553元 |
| 2026-09-21 | 1.0939元 | 1.2549元 |
| 2026-09-18 | 1.0935元 | 1.2545元 |
| 2026-09-17 | 1.0930元 | 1.2540元 |
| 2026-09-16 | 1.0928元 | 1.2538元 |
| 2026-09-15 | 1.0925元 | 1.2535元 |
| 2026-09-14 | 1.0922元 | 1.2532元 |
| 2026-09-11 | 1.0920元 | 1.2530元 |
| 2026-09-10 | 1.0921元 | 1.2531元 |
| 2026-09-09 | 1.0922元 | 1.2532元 |
| 2026-09-08 | 1.0920元 | 1.2530元 |
| 2026-09-07 | 1.0921元 | 1.2531元 |
| 2026-09-04 | 1.0917元 | 1.2527元 |
| 2026-09-03 | 1.0916元 | 1.2526元 |
| 2026-09-02 | 1.0910元 | 1.2520元 |
| 2026-09-01 | 1.0911元 | 1.2521元 |
| 2026-08-31 | 1.0906元 | 1.2516元 |
| 2026-08-28 | 1.0904元 | 1.2514元 |
| 2026-08-27 | 1.0904元 | 1.2514元 |
| 2026-08-26 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2026-08-25 | 1.0911元 | 1.2521元 |
| 2026-08-24 | 1.0912元 | 1.2522元 |
| 2026-08-21 | 1.0906元 | 1.2516元 |
| 2026-08-20 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2026-08-19 | 1.0913元 | 1.2523元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.2529元 |
| 2026-08-17 | 1.0912元 | 1.2522元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.2519元 |
| 2026-08-13 | 1.0907元 | 1.2517元 |
| 2026-08-12 | 1.0901元 | 1.2511元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.2510元 |
| 2026-08-10 | 1.0902元 | 1.2512元 |
| 2026-08-07 | 1.0896元 | 1.2506元 |
| 2026-08-06 | 1.0892元 | 1.2502元 |
| 2026-08-05 | 1.0891元 | 1.2501元 |
| 2026-08-04 | 1.0891元 | 1.2501元 |
| 2026-08-03 | 1.0889元 | 1.2499元 |
| 2026-07-31 | 1.0888元 | 1.2498元 |