博时富乐纯债债券A(007536) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.51亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.06亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.66亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.00亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.01亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.25亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.81亿 | 16.01亿元 | -- |