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公告
博时富乐纯债债券A
(007536.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
胥艺
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-17
总资产规模
3.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0976
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.53%
(1797 / 7516)
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主从基金:
博时富乐纯债债券C
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博时富乐纯债债券A(007536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时富乐纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
3.02亿
2.78亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
2.20亿
2.04亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
2.14亿
2.01亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
3.51亿
3.23亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
6.06亿
5.52亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
6.66亿
6.15亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
12.00亿
11.04亿
元
--