博时富乐纯债债券A (007536.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模2.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-02-27) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2229 / 7191)
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博时富乐纯债债券A(007536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富乐纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	119.46万元	0.30%	39.82万元	0.10%
2024-12-31	521.49万元	0.30%	173.83万元	0.10%
2024-06-30	251.99万元	0.30%	84.00万元	0.10%