博时富乐纯债债券A (007536.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模2.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0717元 (2026-03-02) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2222 / 7191)
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博时富乐纯债债券A(007536) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.35亿	99.08%
	(其中) 债券	2.35亿	99.08%
2	银行存款及结算备付金	219.76万	0.92%

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