国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1605元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.1605元 | 1.2104元 |
| 2026-07-08 | 1.1606元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.1604元 | 1.2103元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.2104元 |
| 2026-07-03 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-07-02 | 1.1602元 | 1.2101元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.2100元 |
| 2026-06-30 | 1.1609元 | 1.2108元 |
| 2026-06-29 | 1.1615元 | 1.2114元 |
| 2026-06-26 | 1.1605元 | 1.2104元 |
| 2026-06-25 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.2098元 |
| 2026-06-23 | 1.1598元 | 1.2097元 |
| 2026-06-22 | 1.1600元 | 1.2099元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.2098元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.2096元 |
| 2026-06-16 | 1.1594元 | 1.2093元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.2086元 |
| 2026-06-12 | 1.1585元 | 1.2084元 |
| 2026-06-11 | 1.1582元 | 1.2081元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.1588元 | 1.2087元 |
| 2026-06-08 | 1.1589元 | 1.2088元 |
| 2026-06-05 | 1.1589元 | 1.2088元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.1588元 | 1.2087元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.1586元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.1585元 | 1.2084元 |
| 2026-05-27 | 1.1583元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.2079元 |
| 2026-05-25 | 1.1576元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.1574元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.1574元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.1575元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.2075元 |
| 2026-05-18 | 1.1568元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.2065元 |
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.2065元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.2065元 |
| 2026-05-12 | 1.1563元 | 1.2062元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.1553元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.1552元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1553元 | 1.2052元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.2054元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.2049元 |