国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1574元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.1574元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.1575元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.2075元 |
| 2026-05-18 | 1.1568元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.2065元 |
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.2065元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.2065元 |
| 2026-05-12 | 1.1563元 | 1.2062元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.1553元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.1552元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1553元 | 1.2052元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.2054元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.2049元 |
| 2026-04-27 | 1.1548元 | 1.2047元 |
| 2026-04-24 | 1.1551元 | 1.2050元 |
| 2026-04-23 | 1.1550元 | 1.2049元 |
| 2026-04-22 | 1.1552元 | 1.2051元 |
| 2026-04-21 | 1.1545元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.1541元 | 1.2040元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1537元 | 1.2036元 |
| 2026-04-15 | 1.1535元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.1533元 | 1.2032元 |
| 2026-04-13 | 1.1531元 | 1.2030元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.1529元 | 1.2028元 |
| 2026-04-08 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-04-07 | 1.1533元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.1531元 | 1.2030元 |
| 2026-04-01 | 1.1528元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.1524元 | 1.2023元 |
| 2026-03-26 | 1.1522元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-23 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-20 | 1.1521元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.2020元 |
| 2026-03-18 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-17 | 1.1517元 | 1.2016元 |
| 2026-03-16 | 1.1515元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.1515元 | 1.2014元 |
| 2026-03-12 | 1.1514元 | 1.2013元 |
| 2026-03-11 | 1.1509元 | 1.2008元 |
| 2026-03-10 | 1.1509元 | 1.2008元 |