国泰盛合三个月定期开放债券 (007532.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2019-10-25总资产规模5,996.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3421 / 7266)
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国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,717.66万	95.23%
	(其中) 债券	5,717.66万	95.23%
2	银行存款及结算备付金	286.38万	4.77%

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