国泰盛合三个月定期开放债券 (007532.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2019-10-25总资产规模5,996.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.1550元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3429 / 7256)
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国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史分红派息及拆分数据列表

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