国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,967.62万 | 5,200.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5,937.93万 | 5,200.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,919.62万 | 5,200.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 28.06亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 28.10亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 27.58亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 27.58亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.19亿 | 24.82亿元 | -- |