国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1499元 | 1.1998元 |
| 2026-02-25 | 1.1501元 | 1.2000元 |
| 2026-02-24 | 1.1503元 | 1.2002元 |
| 2026-02-13 | 1.1500元 | 1.1999元 |
| 2026-02-12 | 1.1500元 | 1.1999元 |
| 2026-02-11 | 1.1498元 | 1.1997元 |
| 2026-02-10 | 1.1499元 | 1.1998元 |
| 2026-02-09 | 1.1500元 | 1.1999元 |
| 2026-02-06 | 1.1499元 | 1.1998元 |
| 2026-02-05 | 1.1491元 | 1.1990元 |
| 2026-02-04 | 1.1489元 | 1.1988元 |
| 2026-02-03 | 1.1488元 | 1.1987元 |
| 2026-02-02 | 1.1488元 | 1.1987元 |
| 2026-01-30 | 1.1487元 | 1.1986元 |
| 2026-01-29 | 1.1485元 | 1.1984元 |
| 2026-01-28 | 1.1483元 | 1.1982元 |
| 2026-01-27 | 1.1481元 | 1.1980元 |
| 2026-01-26 | 1.1481元 | 1.1980元 |
| 2026-01-23 | 1.1481元 | 1.1980元 |
| 2026-01-22 | 1.1478元 | 1.1977元 |
| 2026-01-21 | 1.1479元 | 1.1978元 |
| 2026-01-20 | 1.1480元 | 1.1979元 |
| 2026-01-19 | 1.1478元 | 1.1977元 |
| 2026-01-16 | 1.1477元 | 1.1976元 |
| 2026-01-15 | 1.1476元 | 1.1975元 |
| 2026-01-14 | 1.1475元 | 1.1974元 |
| 2026-01-13 | 1.1474元 | 1.1973元 |
| 2026-01-12 | 1.1473元 | 1.1972元 |
| 2026-01-09 | 1.1471元 | 1.1970元 |
| 2026-01-08 | 1.1469元 | 1.1968元 |
| 2026-01-07 | 1.1464元 | 1.1963元 |
| 2026-01-06 | 1.1466元 | 1.1965元 |
| 2026-01-05 | 1.1472元 | 1.1971元 |
| 2025-12-31 | 1.1474元 | 1.1973元 |
| 2025-12-30 | 1.1473元 | 1.1972元 |
| 2025-12-29 | 1.1473元 | 1.1972元 |
| 2025-12-26 | 1.1478元 | 1.1977元 |
| 2025-12-25 | 1.1477元 | 1.1976元 |
| 2025-12-24 | 1.1477元 | 1.1976元 |
| 2025-12-23 | 1.1475元 | 1.1974元 |
| 2025-12-22 | 1.1473元 | 1.1972元 |
| 2025-12-19 | 1.1473元 | 1.1972元 |
| 2025-12-18 | 1.1470元 | 1.1969元 |
| 2025-12-17 | 1.1467元 | 1.1966元 |
| 2025-12-16 | 1.1463元 | 1.1962元 |
| 2025-12-15 | 1.1460元 | 1.1959元 |
| 2025-12-12 | 1.1461元 | 1.1960元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.1962元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1961元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.1952元 |