国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1654元 | 1.2153元 |
| 2026-09-10 | 1.1656元 | 1.2155元 |
| 2026-09-09 | 1.1657元 | 1.2156元 |
| 2026-09-08 | 1.1657元 | 1.2156元 |
| 2026-09-07 | 1.1660元 | 1.2159元 |
| 2026-09-04 | 1.1658元 | 1.2157元 |
| 2026-09-03 | 1.1659元 | 1.2158元 |
| 2026-09-02 | 1.1652元 | 1.2151元 |
| 2026-09-01 | 1.1653元 | 1.2152元 |
| 2026-08-31 | 1.1647元 | 1.2146元 |
| 2026-08-28 | 1.1646元 | 1.2145元 |
| 2026-08-27 | 1.1645元 | 1.2144元 |
| 2026-08-26 | 1.1647元 | 1.2146元 |
| 2026-08-25 | 1.1648元 | 1.2147元 |
| 2026-08-24 | 1.1650元 | 1.2149元 |
| 2026-08-21 | 1.1644元 | 1.2143元 |
| 2026-08-20 | 1.1644元 | 1.2143元 |
| 2026-08-19 | 1.1636元 | 1.2135元 |
| 2026-08-18 | 1.1639元 | 1.2138元 |
| 2026-08-17 | 1.1637元 | 1.2136元 |
| 2026-08-14 | 1.1634元 | 1.2133元 |
| 2026-08-13 | 1.1634元 | 1.2133元 |
| 2026-08-12 | 1.1628元 | 1.2127元 |
| 2026-08-11 | 1.1628元 | 1.2127元 |
| 2026-08-10 | 1.1634元 | 1.2133元 |
| 2026-08-07 | 1.1615元 | 1.2114元 |
| 2026-08-06 | 1.1614元 | 1.2113元 |
| 2026-08-05 | 1.1613元 | 1.2112元 |
| 2026-08-04 | 1.1613元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.1613元 | 1.2112元 |
| 2026-07-31 | 1.1612元 | 1.2111元 |
| 2026-07-30 | 1.1612元 | 1.2111元 |
| 2026-07-29 | 1.1610元 | 1.2109元 |
| 2026-07-28 | 1.1609元 | 1.2108元 |
| 2026-07-27 | 1.1610元 | 1.2109元 |
| 2026-07-24 | 1.1610元 | 1.2109元 |
| 2026-07-23 | 1.1608元 | 1.2107元 |
| 2026-07-22 | 1.1610元 | 1.2109元 |
| 2026-07-21 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-07-20 | 1.1601元 | 1.2100元 |
| 2026-07-17 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-07-16 | 1.1602元 | 1.2101元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-07-13 | 1.1603元 | 1.2102元 |
| 2026-07-10 | 1.1605元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.1605元 | 1.2104元 |
| 2026-07-08 | 1.1606元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.1604元 | 1.2103元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.2104元 |