国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1551元 | 1.2050元 |
| 2026-04-23 | 1.1550元 | 1.2049元 |
| 2026-04-22 | 1.1552元 | 1.2051元 |
| 2026-04-21 | 1.1545元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.1541元 | 1.2040元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1537元 | 1.2036元 |
| 2026-04-15 | 1.1535元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.1533元 | 1.2032元 |
| 2026-04-13 | 1.1531元 | 1.2030元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.1529元 | 1.2028元 |
| 2026-04-08 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-04-07 | 1.1533元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.1531元 | 1.2030元 |
| 2026-04-01 | 1.1528元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.1524元 | 1.2023元 |
| 2026-03-26 | 1.1522元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-23 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-20 | 1.1521元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.2020元 |
| 2026-03-18 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2026-03-17 | 1.1517元 | 1.2016元 |
| 2026-03-16 | 1.1515元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.1515元 | 1.2014元 |
| 2026-03-12 | 1.1514元 | 1.2013元 |
| 2026-03-11 | 1.1509元 | 1.2008元 |
| 2026-03-10 | 1.1509元 | 1.2008元 |
| 2026-03-09 | 1.1509元 | 1.2008元 |
| 2026-03-06 | 1.1512元 | 1.2011元 |
| 2026-03-05 | 1.1512元 | 1.2011元 |
| 2026-03-04 | 1.1512元 | 1.2011元 |
| 2026-03-03 | 1.1509元 | 1.2008元 |
| 2026-03-02 | 1.1507元 | 1.2006元 |
| 2026-02-27 | 1.1502元 | 1.2001元 |
| 2026-02-26 | 1.1499元 | 1.1998元 |
| 2026-02-25 | 1.1501元 | 1.2000元 |
| 2026-02-24 | 1.1503元 | 1.2002元 |
| 2026-02-13 | 1.1500元 | 1.1999元 |
| 2026-02-12 | 1.1500元 | 1.1999元 |
| 2026-02-11 | 1.1498元 | 1.1997元 |
| 2026-02-10 | 1.1499元 | 1.1998元 |
| 2026-02-09 | 1.1500元 | 1.1999元 |
| 2026-02-06 | 1.1499元 | 1.1998元 |
| 2026-02-05 | 1.1491元 | 1.1990元 |