华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5101元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4122 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接(006098)目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF(512000) |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-09 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-08 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-07 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-06 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-03 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-02 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-01 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-30 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-29 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-26 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-25 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-24 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-23 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-22 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-18 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-15 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-09 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-08 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-03 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-28 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-20 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-19 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-15 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-14 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-12 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-11 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-07 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-30 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |