华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6289元 (2025-12-12) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3637 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-12-11 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-10 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-09 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-08 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-05 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-12-04 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-03 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-02 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-28 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-11-27 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-11-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-11-25 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-11-24 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-11-20 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-11-19 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-11-18 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-11-17 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-11-14 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-13 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-11-12 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-11-11 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-11-10 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-11-07 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-11-06 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-05 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-11-04 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-11-03 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-10-31 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2025-10-30 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-10-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-10-28 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-10-27 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-10-24 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-10-23 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-10-22 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-10-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-10-20 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-10-17 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-10-16 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-10-15 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-10-14 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-10-13 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-10-10 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-10-09 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-09-30 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2025-09-29 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-09-26 | 1.6567元 | 1.6567元 |