华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3804元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (4381 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接(006098)目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF(512000) |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-09 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-08 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-03 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-28 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-20 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-19 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-15 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-14 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-12 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-11 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-07 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-30 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-27 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-23 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-22 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-20 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-17 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-16 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-14 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-13 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-09 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-08 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-07 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-03 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-02 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-01 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-31 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-30 | 1.4172元 | 1.4172元 |