华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4237元 (2026-03-27) 基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (4201 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-26 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-25 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-24 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-20 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-03-19 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-18 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-17 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-16 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-13 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-12 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-11 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-10 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-06 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-04 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-03 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-02 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-02-27 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-02-26 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-02-25 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-24 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-02-13 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-02-12 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-11 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-02-10 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-02-09 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-02-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-05 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-04 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-02-03 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-02-02 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-30 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-29 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-01-27 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-26 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-23 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-22 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-01-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-01-20 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-19 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-16 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-01-15 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-14 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-01-13 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-12 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-01-09 | 1.6757元 | 1.6757元 |