华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6188元 (2026-01-30) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4179 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-29 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-01-27 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-26 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-23 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-22 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-01-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-01-20 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-19 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-01-16 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-01-15 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-14 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-01-13 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-12 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-01-09 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-08 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-01-07 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-06 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-31 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-12-30 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-29 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-26 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-25 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-24 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-12-23 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-12-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-12-19 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-12-18 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-12-17 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-12-16 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-12-15 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-12-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-12-11 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-10 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-09 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-08 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-05 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-12-04 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-03 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-02 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-28 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-11-27 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-11-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-11-25 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-11-24 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-11-20 | 1.6503元 | 1.6503元 |