华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6237元 (2025-12-16) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3497 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.43万元 | 0.50% | 14.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 151.72万元 | 0.50% | 30.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 72.93万元 | 0.50% | 14.59万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 214.72万元 | 0.50% | 42.94万元 | 0.10% |