华宝券商ETF联接C (007531.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6687元 (2025-12-26) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3687 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接C(007531) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 35.33亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 27.40亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 31.15亿 | 20.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 30.43亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 36.50亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 28.96亿 | 26.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.31亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 30.84亿 | 24.58亿元 | -- |