汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1283元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4377 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |