汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4321 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富内需增长股票A(007523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 81.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.77万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 141.77万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,509.60万 | 14.13% |
| 4 | 其他资产 | 965.60万 | 3.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 56.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614.00万 | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 288.30万 | 1.16% |
| 采矿业 | 191.39万 | 0.77% |
| 建筑业 | 121.52万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 31.30万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.21%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,288.32万 | 9.21% |
| 25 可选消费 | 1,958.32万 | 7.89% |
| 35 医疗保健 | 209.46万 | 0.84% |
| 30 日常消费 | 184.76万 | 0.74% |
| 15 原材料 | 157.24万 | 0.63% |
| 50 电信服务 | 108.26万 | 0.44% |
| 20 工业 | 67.07万 | 0.27% |
| 10 能源 | 45.65万 | 0.18% |
加载中......