汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4452 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富内需增长股票A(007523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 86.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.32万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 293.32万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,477.23万 | 12.30% |
| 4 | 其他资产 | 33.54万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 39.95% |
| 采矿业 | 1,199.19万 | 4.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,182.08万 | 4.18% |
| 住宿和餐饮业 | 512.41万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.69万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.25万 | 0.88% |
| 金融业 | 206.43万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.46万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.81万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.20%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,639.13万 | 19.94% |
| 10 能源 | 1,305.35万 | 4.62% |
| 20 工业 | 751.45万 | 2.66% |
| 15 原材料 | 670.76万 | 2.37% |
| 50 电信服务 | 620.10万 | 2.19% |
| 30 日常消费 | 400.35万 | 1.42% |
加载中......