汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2269元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4116 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 90.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 666.51万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 666.51万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.17万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 545.01万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 44.22% |
| 金融业 | 846.79万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399.34万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 371.12万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 288.31万 | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 239.05万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192.75万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 87.92万 | 0.30% |
| 采矿业 | 22.75万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.65万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.09%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,638.23万 | 19.43% |
| 50 电信服务 | 3,246.56万 | 11.19% |
| 10 能源 | 821.49万 | 2.83% |
| 20 工业 | 759.22万 | 2.62% |
| 15 原材料 | 294.77万 | 1.02% |
| 30 日常消费 | 290.58万 | 1.00% |
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