汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4321 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 379.15万元 | 1.20% | 63.19万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 191.87万元 | 1.20% | 31.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 415.78万元 | 1.20% | 69.30万元 | 0.20% |