汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1934元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4498 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 379.15万元 | 1.20% | 63.19万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 191.87万元 | 1.20% | 31.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 415.78万元 | 1.20% | 69.30万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 213.24万元 | 1.20% | 35.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |