汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4425 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |