汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2145元 (2026-04-03) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率332.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3822 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-31 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-18 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-12 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-02 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-27 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-26 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-25 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-24 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-13 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-11 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-09 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-02-06 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-02-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-03 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-30 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-29 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-28 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-26 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-19 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |