汇添富内需增长股票A (007523.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2186元 (2026-03-27) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率184.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3955 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票C |
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汇添富内需增长股票A(007523) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2.55亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2.90亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.83亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.94亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.96亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3.29亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.05亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 2.91亿元 | -- |