东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7828元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (7935 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-16 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-15 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-14 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-13 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |