东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0714元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (7081 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |