东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1645元 (2026-02-11) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6374 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |