东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9814元 (2026-04-09) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7285 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-31 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-23 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |