东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0691元 (2025-12-11) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6357 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-10-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-10-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-09-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-09-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-09-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-09-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |