东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1645元 (2026-02-11) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6379 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.80亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 11.80亿 | 85.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,153.17万 | 6.65% |
| (其中) 债券 | 9,153.17万 | 6.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,154.33万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 3,395.24万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.90亿 | 79.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,352.58万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 845.45万 | 0.61% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.20%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,878.67万 | 2.09% |
| 信息技术 | 1,880.70万 | 1.37% |
| 金融 | 1,022.13万 | 0.74% |
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