东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9981元 (2025-12-16) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (6795 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.54亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 15.54亿 | 89.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,121.18万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 9,121.18万 | 5.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.20万 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,826.63万 | 4.49% |
| 5 | 其他资产 | 1,815.29万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.52亿 | 83.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,308.62万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 12.88万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,158.45万 | 1.81% |
| 信息技术 | 2,432.58万 | 1.40% |
| 金融 | 1,228.12万 | 0.71% |
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