东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6955 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 86.80% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 86.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,743.54万 | 10.10% |
| (其中) 债券 | 6,743.54万 | 10.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,149.59万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 918.88万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.47亿 | 81.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,067.69万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 174.91万 | 0.26% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.75万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 398.86万 | 0.60% |
| 非日常生活消费品 | 335.34万 | 0.50% |
| 工业 | 220.69万 | 0.33% |
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