东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7995元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (8009 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 87.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,910.22万 | 6.55% |
| (其中) 债券 | 2,910.22万 | 6.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,190.69万 | 4.93% |
| 4 | 其他资产 | 400.76万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 46.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67亿 | 37.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,617.71万 | 3.64% |
| 采矿业 | 30.09万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.20万 | 0.05% |
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