东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6956 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 252.84万元 | 1.20% | 42.14万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.83万元 | 1.20% | 15.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 48.38万元 | 1.20% | 8.06万元 | 0.20% |