东方阿尔法优选混合A (007518.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1645元 (2026-02-11) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6379 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优选混合C |
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东方阿尔法优选混合A(007518) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8,182.04万 | 7,037.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.28亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.01亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 9,968.72万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 6,194.25万 | 8,674.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,804.73万 | 8,800.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,583.80万 | 8,977.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,221.82万 | 9,052.55万元 | -- |