万家民安增利A (007488.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-02 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-07-31退市时间2026-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5508 / 7310) |
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万家民安增利A(007488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 8,664.49 | 8,473.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.10亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.07亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.12亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.08亿 | 79.87亿元 | -- |