万家民安增利A(007488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0005元 | 1.1284元 |
| 2026-10-15 | 1.0005元 | 1.1284元 |
| 2026-10-14 | 1.0005元 | 1.1284元 |
| 2026-10-13 | 1.0005元 | 1.1284元 |
| 2026-10-12 | 1.0004元 | 1.1283元 |
| 2026-10-09 | 1.0004元 | 1.1283元 |
| 2026-10-08 | 1.0003元 | 1.1282元 |
| 2026-09-30 | 1.0001元 | 1.1280元 |
| 2026-09-29 | 1.0001元 | 1.1280元 |
| 2026-09-28 | 1.0001元 | 1.1280元 |
| 2026-09-24 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-23 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-22 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-21 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-18 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-17 | 1.0001元 | 1.1280元 |
| 2026-09-16 | 1.0002元 | 1.1281元 |
| 2026-09-15 | 1.0001元 | 1.1280元 |
| 2026-09-14 | 1.0001元 | 1.1280元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-10 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-09 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-09-08 | 1.0000元 | 1.1279元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.1505元 |
| 2026-02-27 | 1.0208元 | 1.1487元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1487元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-12 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-30 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-27 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-26 | 1.0208元 | 1.1487元 |
| 2026-01-23 | 1.0198元 | 1.1477元 |
| 2026-01-22 | 1.0195元 | 1.1474元 |
| 2026-01-21 | 1.0194元 | 1.1473元 |
| 2026-01-20 | 1.0191元 | 1.1470元 |
| 2026-01-19 | 1.0185元 | 1.1464元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.1461元 |
| 2026-01-15 | 1.0177元 | 1.1456元 |