万家民安增利A(007488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0132元 | 1.1411元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.1411元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.1411元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.1410元 |
| 2025-12-08 | 1.0131元 | 1.1410元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.1407元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.1407元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.1407元 |
| 2025-12-02 | 1.0127元 | 1.1406元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.1406元 |
| 2025-11-28 | 1.0126元 | 1.1405元 |
| 2025-11-27 | 1.0126元 | 1.1405元 |
| 2025-11-26 | 1.0125元 | 1.1404元 |
| 2025-11-25 | 1.0125元 | 1.1404元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.1404元 |
| 2025-11-21 | 1.0124元 | 1.1403元 |
| 2025-11-20 | 1.0123元 | 1.1402元 |
| 2025-11-19 | 1.0123元 | 1.1402元 |
| 2025-11-18 | 1.0123元 | 1.1402元 |
| 2025-11-17 | 1.0122元 | 1.1401元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.1400元 |
| 2025-11-13 | 1.0121元 | 1.1400元 |
| 2025-11-12 | 1.0121元 | 1.1400元 |
| 2025-11-11 | 1.0120元 | 1.1399元 |
| 2025-11-10 | 1.0120元 | 1.1399元 |
| 2025-11-07 | 1.0119元 | 1.1398元 |
| 2025-11-06 | 1.0119元 | 1.1398元 |
| 2025-11-05 | 1.0118元 | 1.1397元 |
| 2025-11-04 | 1.0118元 | 1.1397元 |
| 2025-11-03 | 1.0118元 | 1.1397元 |
| 2025-10-31 | 1.0116元 | 1.1395元 |
| 2025-10-30 | 1.0116元 | 1.1395元 |
| 2025-10-29 | 1.0116元 | 1.1395元 |
| 2025-10-28 | 1.0115元 | 1.1394元 |
| 2025-10-27 | 1.0115元 | 1.1394元 |
| 2025-10-24 | 1.0112元 | 1.1391元 |
| 2025-10-23 | 1.0112元 | 1.1391元 |
| 2025-10-22 | 1.0112元 | 1.1391元 |
| 2025-10-21 | 1.0111元 | 1.1390元 |
| 2025-10-20 | 1.0111元 | 1.1390元 |
| 2025-10-17 | 1.0110元 | 1.1389元 |
| 2025-10-16 | 1.0109元 | 1.1388元 |
| 2025-10-15 | 1.0109元 | 1.1388元 |
| 2025-10-14 | 1.0109元 | 1.1388元 |
| 2025-10-13 | 1.0108元 | 1.1387元 |
| 2025-10-10 | 1.0107元 | 1.1386元 |
| 2025-10-09 | 1.0107元 | 1.1386元 |
| 2025-09-30 | 1.0104元 | 1.1383元 |
| 2025-09-29 | 1.0103元 | 1.1382元 |
| 2025-09-26 | 1.0102元 | 1.1381元 |