万家民安增利A(007488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-30 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-27 | 1.0207元 | 1.1486元 |
| 2026-01-26 | 1.0208元 | 1.1487元 |
| 2026-01-23 | 1.0198元 | 1.1477元 |
| 2026-01-22 | 1.0195元 | 1.1474元 |
| 2026-01-21 | 1.0194元 | 1.1473元 |
| 2026-01-20 | 1.0191元 | 1.1470元 |
| 2026-01-19 | 1.0185元 | 1.1464元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.1461元 |
| 2026-01-15 | 1.0177元 | 1.1456元 |
| 2026-01-14 | 1.0174元 | 1.1453元 |
| 2026-01-13 | 1.0173元 | 1.1452元 |
| 2026-01-12 | 1.0167元 | 1.1446元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.1430元 |
| 2026-01-08 | 1.0147元 | 1.1426元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.1426元 |
| 2026-01-06 | 1.0145元 | 1.1424元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.1422元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.1418元 |
| 2025-12-30 | 1.0139元 | 1.1418元 |
| 2025-12-29 | 1.0139元 | 1.1418元 |
| 2025-12-26 | 1.0137元 | 1.1416元 |
| 2025-12-25 | 1.0136元 | 1.1415元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.1415元 |
| 2025-12-23 | 1.0136元 | 1.1415元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.1414元 |
| 2025-12-19 | 1.0134元 | 1.1413元 |
| 2025-12-18 | 1.0134元 | 1.1413元 |
| 2025-12-17 | 1.0134元 | 1.1413元 |
| 2025-12-16 | 1.0133元 | 1.1412元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.1412元 |
| 2025-12-12 | 1.0132元 | 1.1411元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.1411元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.1411元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.1410元 |
| 2025-12-08 | 1.0131元 | 1.1410元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.1407元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.1407元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.1407元 |