万家民安增利A (007488.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模8,664.49元 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-03-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5423 / 7262)
相关基金:	主从基金: 万家民安增利C
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万家民安增利A(007488) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	81.90万	99.99%
2	其他资产	97.00	0.01%

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