万家民安增利A
(007488.jj ) 万家基金管理有限公司申
基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模8,664.49元 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6193 / 7516)
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万家民安增利A(007488) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-302024-12-300.0073 元79.87亿5,830.58万元0.72%2.20%
2024-09-242024-09-240.0055 元79.87亿4,392.90万元0.55%
2024-06-252024-06-250.0056 元79.87亿4,472.77万元0.56%
2024-03-262024-03-260.0038 元79.87亿3,035.10万元0.38%
2023-12-182023-12-180.0124 元79.91亿9,909.07万元1.22%1.22%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。