中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.1239元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.1220元 |
| 2026-05-15 | 1.0252元 | 1.1216元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.1219元 |
| 2026-05-12 | 1.0253元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.0249元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.1212元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0247元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.1205元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.1206元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.1223元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.1215元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.1213元 |
| 2026-04-16 | 1.0234元 | 1.1198元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.0226元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.1173元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.1175元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.0191元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.1161元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.1150元 |
| 2026-03-26 | 1.0185元 | 1.1149元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1149元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.0186元 | 1.1150元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.1140元 |