中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-09 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.1250元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.0168元 | 1.1252元 |
| 2026-06-29 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.0165元 | 1.1249元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.1247元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.1244元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.1244元 |
| 2026-06-18 | 1.0160元 | 1.1244元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.1235元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.1235元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.1237元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.0281元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.1239元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.1226元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.1220元 |
| 2026-05-15 | 1.0252元 | 1.1216元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.1219元 |
| 2026-05-12 | 1.0253元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.0249元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.1212元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0247元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.1208元 |