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概况
公告
中加优享纯债债券A
(007480.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-20
总资产规模
38.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0161
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(5972 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中加优享纯债债券C
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中加优享纯债债券A(007480) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加优享纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加优享纯债债券
基金主代码
007480
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-20
总份额
65.29亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加优享纯债债券A
中加优享纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
007480
013835
子基金份额
38.31亿
份
(
2026-06-30
)
26.98亿
份
(
2026-06-30
)