中加优享纯债债券A(007480) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 38.95亿 | 38.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 18.75亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 22.46亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,075.70万 | 1,065.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,072.93万 | 1,065.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,080.17万 | 1,065.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,081.24万 | 1,065.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,074.10万 | 1,065.37万元 | -- |