中加优享纯债债券A(007480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 53.36万元 | 0.30% | 17.79万元 | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.61万元 | 0.30% | 5,358.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.26万元 | 0.30% | 1.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.63万元 | 0.30% | 5,445.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |