中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0119元 | 1.1083元 |
| 2025-12-17 | 1.0117元 | 1.1081元 |
| 2025-12-16 | 1.0115元 | 1.1079元 |
| 2025-12-15 | 1.0114元 | 1.1078元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.1080元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.1080元 |
| 2025-12-10 | 1.0116元 | 1.1080元 |
| 2025-12-09 | 1.0116元 | 1.1080元 |
| 2025-12-08 | 1.0114元 | 1.1078元 |
| 2025-12-05 | 1.0114元 | 1.1078元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.1076元 |
| 2025-12-03 | 1.0113元 | 1.1077元 |
| 2025-12-02 | 1.0113元 | 1.1077元 |
| 2025-12-01 | 1.0113元 | 1.1077元 |
| 2025-11-28 | 1.0112元 | 1.1076元 |
| 2025-11-27 | 1.0110元 | 1.1074元 |
| 2025-11-26 | 1.0111元 | 1.1075元 |
| 2025-11-25 | 1.0111元 | 1.1075元 |
| 2025-11-24 | 1.0111元 | 1.1075元 |
| 2025-11-21 | 1.0110元 | 1.1074元 |
| 2025-11-20 | 1.0109元 | 1.1073元 |
| 2025-11-19 | 1.0109元 | 1.1073元 |
| 2025-11-18 | 1.0109元 | 1.1073元 |
| 2025-11-17 | 1.0109元 | 1.1073元 |
| 2025-11-14 | 1.0109元 | 1.1073元 |
| 2025-11-13 | 1.0108元 | 1.1072元 |
| 2025-11-12 | 1.0108元 | 1.1072元 |
| 2025-11-11 | 1.0108元 | 1.1072元 |
| 2025-11-10 | 1.0107元 | 1.1071元 |
| 2025-11-07 | 1.0107元 | 1.1071元 |
| 2025-11-06 | 1.0106元 | 1.1070元 |
| 2025-11-05 | 1.0106元 | 1.1070元 |
| 2025-11-04 | 1.0107元 | 1.1071元 |
| 2025-11-03 | 1.0106元 | 1.1070元 |
| 2025-10-31 | 1.0105元 | 1.1069元 |
| 2025-10-30 | 1.0105元 | 1.1069元 |
| 2025-10-29 | 1.0104元 | 1.1068元 |
| 2025-10-28 | 1.0104元 | 1.1068元 |
| 2025-10-27 | 1.0104元 | 1.1068元 |
| 2025-10-24 | 1.0103元 | 1.1067元 |
| 2025-10-23 | 1.0103元 | 1.1067元 |
| 2025-10-22 | 1.0103元 | 1.1067元 |
| 2025-10-21 | 1.0102元 | 1.1066元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.1067元 |
| 2025-10-17 | 1.0101元 | 1.1065元 |
| 2025-10-16 | 1.0102元 | 1.1066元 |
| 2025-10-15 | 1.0101元 | 1.1065元 |
| 2025-10-14 | 1.0101元 | 1.1065元 |
| 2025-10-13 | 1.0100元 | 1.1064元 |
| 2025-10-10 | 1.0100元 | 1.1064元 |