中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.1215元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.1213元 |
| 2026-04-16 | 1.0234元 | 1.1198元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.0226元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.1173元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.1175元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.0191元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.1161元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.1150元 |
| 2026-03-26 | 1.0185元 | 1.1149元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1149元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.0186元 | 1.1150元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.1140元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.1136元 |
| 2026-03-13 | 1.0177元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.0178元 | 1.1142元 |
| 2026-03-11 | 1.0170元 | 1.1134元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.1135元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.1132元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.1147元 |
| 2026-03-05 | 1.0184元 | 1.1148元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.1145元 |
| 2026-03-03 | 1.0173元 | 1.1137元 |
| 2026-03-02 | 1.0171元 | 1.1135元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.1126元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.1120元 |
| 2026-02-25 | 1.0169元 | 1.1133元 |
| 2026-02-24 | 1.0177元 | 1.1141元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.1137元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.1137元 |
| 2026-02-11 | 1.0168元 | 1.1132元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.1129元 |
| 2026-02-09 | 1.0164元 | 1.1128元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.1119元 |
| 2026-02-05 | 1.0146元 | 1.1110元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.1105元 |
| 2026-02-03 | 1.0141元 | 1.1105元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.1106元 |