中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0161元 | 1.1315元 |
| 2026-10-15 | 1.0156元 | 1.1310元 |
| 2026-10-14 | 1.0156元 | 1.1310元 |
| 2026-10-13 | 1.0151元 | 1.1305元 |
| 2026-10-12 | 1.0149元 | 1.1303元 |
| 2026-10-09 | 1.0144元 | 1.1298元 |
| 2026-10-08 | 1.0142元 | 1.1296元 |
| 2026-09-30 | 1.0141元 | 1.1295元 |
| 2026-09-29 | 1.0146元 | 1.1300元 |
| 2026-09-28 | 1.0138元 | 1.1292元 |
| 2026-09-24 | 1.0139元 | 1.1293元 |
| 2026-09-23 | 1.0204元 | 1.1288元 |
| 2026-09-22 | 1.0203元 | 1.1287元 |
| 2026-09-21 | 1.0201元 | 1.1285元 |
| 2026-09-18 | 1.0198元 | 1.1282元 |
| 2026-09-17 | 1.0195元 | 1.1279元 |
| 2026-09-16 | 1.0195元 | 1.1279元 |
| 2026-09-15 | 1.0194元 | 1.1278元 |
| 2026-09-14 | 1.0192元 | 1.1276元 |
| 2026-09-11 | 1.0191元 | 1.1275元 |
| 2026-09-10 | 1.0192元 | 1.1276元 |
| 2026-09-09 | 1.0193元 | 1.1277元 |
| 2026-09-08 | 1.0192元 | 1.1276元 |
| 2026-09-07 | 1.0193元 | 1.1277元 |
| 2026-09-04 | 1.0191元 | 1.1275元 |
| 2026-09-03 | 1.0191元 | 1.1275元 |
| 2026-09-02 | 1.0188元 | 1.1272元 |
| 2026-09-01 | 1.0189元 | 1.1273元 |
| 2026-08-31 | 1.0187元 | 1.1271元 |
| 2026-08-28 | 1.0185元 | 1.1269元 |
| 2026-08-27 | 1.0184元 | 1.1268元 |
| 2026-08-26 | 1.0185元 | 1.1269元 |
| 2026-08-25 | 1.0187元 | 1.1271元 |
| 2026-08-24 | 1.0187元 | 1.1271元 |
| 2026-08-21 | 1.0185元 | 1.1269元 |
| 2026-08-20 | 1.0185元 | 1.1269元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.0188元 | 1.1272元 |
| 2026-08-17 | 1.0186元 | 1.1270元 |
| 2026-08-14 | 1.0183元 | 1.1267元 |
| 2026-08-13 | 1.0183元 | 1.1267元 |
| 2026-08-12 | 1.0181元 | 1.1265元 |
| 2026-08-11 | 1.0181元 | 1.1265元 |
| 2026-08-10 | 1.0183元 | 1.1267元 |
| 2026-08-07 | 1.0181元 | 1.1265元 |
| 2026-08-06 | 1.0179元 | 1.1263元 |
| 2026-08-05 | 1.0178元 | 1.1262元 |
| 2026-08-04 | 1.0177元 | 1.1261元 |
| 2026-08-03 | 1.0176元 | 1.1260元 |
| 2026-07-31 | 1.0176元 | 1.1260元 |