中加优享纯债债券A(007480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0176元 | 1.1260元 |
| 2026-07-30 | 1.0174元 | 1.1258元 |
| 2026-07-29 | 1.0172元 | 1.1256元 |
| 2026-07-28 | 1.0172元 | 1.1256元 |
| 2026-07-27 | 1.0172元 | 1.1256元 |
| 2026-07-24 | 1.0172元 | 1.1256元 |
| 2026-07-23 | 1.0172元 | 1.1256元 |
| 2026-07-22 | 1.0173元 | 1.1257元 |
| 2026-07-21 | 1.0171元 | 1.1255元 |
| 2026-07-20 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-17 | 1.0171元 | 1.1255元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-09 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.1254元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.1250元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.0168元 | 1.1252元 |
| 2026-06-29 | 1.0169元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.0165元 | 1.1249元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.1247元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.1244元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.1244元 |
| 2026-06-18 | 1.0160元 | 1.1244元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.1235元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.1235元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.1237元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.0281元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.1241元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.1239元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.1225元 |