华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2893元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (3144 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-10-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-10-14 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-10-13 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-10-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-10-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-10-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-30 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-09-28 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-09-24 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-23 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-09-22 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-09-21 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-09-18 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-09-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-09-16 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-09-15 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-09-14 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-09-11 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-09-09 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-09-08 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-09-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-09-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-09-03 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-09-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-09-01 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-31 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-08-28 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-27 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-08-25 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-08-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-08-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-19 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-08-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-08-17 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-14 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-13 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-08-12 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-08-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-08-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-06 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-05 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-04 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-31 | 1.5024元 | 1.5024元 |