华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6048元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3142 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF(159966) |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-09 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-07-08 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-07-07 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-06 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-03 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-02 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-01 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-30 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-06-29 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-06-26 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-25 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-24 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-23 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-22 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-06-18 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-17 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-16 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-06-15 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-12 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-11 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-10 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-09 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-08 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-05 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-04 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-03 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-02 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-01 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-29 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-05-28 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-27 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-26 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-25 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-22 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-21 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-20 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-05-19 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-05-18 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-15 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-14 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-05-13 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-11 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-08 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-05-07 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-06 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-04-30 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-29 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-04-28 | 1.6602元 | 1.6602元 |