华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创业蓝筹 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6787元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2996 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-02-12 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-02-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-10 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-02-09 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-02-06 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-02-05 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-02-04 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-02-03 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-02-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-29 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-28 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-01-27 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-01-26 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-21 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-01-20 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-01-19 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-01-16 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-01-15 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-14 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-13 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-01-12 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-01-09 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-01-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-07 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-06 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-01-05 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-12-31 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-29 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-12-26 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-25 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-24 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-12-23 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-12-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-12-19 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-18 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-17 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-12-16 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-15 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-11 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-10 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-09 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-12-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-04 | 1.5778元 | 1.5778元 |