华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5408元 (2026-04-03) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2851 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-02 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-01 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-03-31 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-03-30 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-27 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-26 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-25 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-03-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-20 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-19 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-03-18 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-17 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-03-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-13 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-12 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-11 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-10 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-03-09 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-06 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-05 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-04 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-03 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-02 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-02-27 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-02-26 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-02-25 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-24 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-13 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-02-12 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-02-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-10 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-02-09 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-02-06 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-02-05 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-02-04 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-02-03 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-02-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-29 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-28 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-01-27 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-01-26 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-21 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-01-20 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-01-19 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-01-16 | 1.7319元 | 1.7319元 |