华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3648元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3246 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 1.44亿 | 8,038.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 1.51亿 | 9,574.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.76亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2.05亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.88亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.91亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 2.02亿 | 1.49亿元 | -- |