华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3648元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3246 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.87万元 | 0.50% | 5,743.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.83万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.45万元 | 0.50% | 6,896.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.01万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |