华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3648元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3246 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.28亿 | 94.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 961.58万 | 3.99% |
| (其中) 债券 | 961.58万 | 3.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.23万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 40.27万 | 0.17% |
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