华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7057元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (3078 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF(159966) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.04亿 | 94.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,149.50万 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 17.70万 | 0.08% |
加载中......