华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj ) 创业蓝筹 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6256元 (2025-12-25) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2741 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.68亿 | 94.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,552.34万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 94.49万 | 0.33% |
加载中......