华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5981元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2183 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5981元 | 1.9331元 |
| 2026-08-21 | 1.5821元 | 1.9171元 |
| 2026-08-20 | 1.5905元 | 1.9255元 |
| 2026-08-19 | 1.5815元 | 1.9165元 |
| 2026-08-18 | 1.5637元 | 1.8987元 |
| 2026-08-17 | 1.5573元 | 1.8923元 |
| 2026-08-14 | 1.5546元 | 1.8896元 |
| 2026-08-13 | 1.5598元 | 1.8948元 |
| 2026-08-12 | 1.5613元 | 1.8963元 |
| 2026-08-11 | 1.5678元 | 1.9028元 |
| 2026-08-10 | 1.5669元 | 1.9019元 |
| 2026-08-07 | 1.5606元 | 1.8956元 |
| 2026-08-06 | 1.5688元 | 1.9038元 |
| 2026-08-05 | 1.5719元 | 1.9019元 |
| 2026-08-04 | 1.5899元 | 1.9199元 |
| 2026-08-03 | 1.6227元 | 1.9527元 |
| 2026-07-31 | 1.6208元 | 1.9508元 |
| 2026-07-30 | 1.6268元 | 1.9568元 |
| 2026-07-29 | 1.6021元 | 1.9321元 |
| 2026-07-28 | 1.5899元 | 1.9199元 |
| 2026-07-27 | 1.5778元 | 1.9078元 |
| 2026-07-24 | 1.5727元 | 1.9027元 |
| 2026-07-23 | 1.5848元 | 1.9148元 |
| 2026-07-22 | 1.5789元 | 1.9089元 |
| 2026-07-21 | 1.5693元 | 1.8993元 |
| 2026-07-20 | 1.5884元 | 1.9184元 |
| 2026-07-17 | 1.5502元 | 1.8802元 |
| 2026-07-16 | 1.5458元 | 1.8758元 |
| 2026-07-15 | 1.5582元 | 1.8882元 |
| 2026-07-14 | 1.5411元 | 1.8711元 |
| 2026-07-13 | 1.5291元 | 1.8591元 |
| 2026-07-10 | 1.5053元 | 1.8353元 |
| 2026-07-09 | 1.5005元 | 1.8305元 |
| 2026-07-08 | 1.5196元 | 1.8446元 |
| 2026-07-07 | 1.5049元 | 1.8299元 |
| 2026-07-06 | 1.5118元 | 1.8368元 |
| 2026-07-03 | 1.4842元 | 1.8092元 |
| 2026-07-02 | 1.4807元 | 1.8057元 |
| 2026-07-01 | 1.4703元 | 1.7953元 |
| 2026-06-30 | 1.4569元 | 1.7819元 |
| 2026-06-29 | 1.4835元 | 1.8085元 |
| 2026-06-26 | 1.4740元 | 1.7990元 |
| 2026-06-25 | 1.4806元 | 1.8056元 |
| 2026-06-24 | 1.4957元 | 1.8207元 |
| 2026-06-23 | 1.5222元 | 1.8472元 |
| 2026-06-22 | 1.5150元 | 1.8400元 |
| 2026-06-18 | 1.5127元 | 1.8377元 |
| 2026-06-17 | 1.5468元 | 1.8718元 |
| 2026-06-16 | 1.5542元 | 1.8792元 |
| 2026-06-15 | 1.5757元 | 1.9007元 |