华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6181元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2027 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6181元 | 1.9131元 |
| 2025-12-11 | 1.6240元 | 1.9190元 |
| 2025-12-10 | 1.6266元 | 1.9216元 |
| 2025-12-09 | 1.6339元 | 1.9289元 |
| 2025-12-08 | 1.6422元 | 1.9372元 |
| 2025-12-05 | 1.6461元 | 1.9411元 |
| 2025-12-04 | 1.6546元 | 1.9496元 |
| 2025-12-03 | 1.6669元 | 1.9569元 |
| 2025-12-02 | 1.6747元 | 1.9647元 |
| 2025-12-01 | 1.6760元 | 1.9660元 |
| 2025-11-28 | 1.6653元 | 1.9553元 |
| 2025-11-27 | 1.6679元 | 1.9579元 |
| 2025-11-26 | 1.6647元 | 1.9547元 |
| 2025-11-25 | 1.6738元 | 1.9638元 |
| 2025-11-24 | 1.6641元 | 1.9541元 |
| 2025-11-21 | 1.6742元 | 1.9642元 |
| 2025-11-20 | 1.6928元 | 1.9828元 |
| 2025-11-19 | 1.6859元 | 1.9759元 |
| 2025-11-18 | 1.6821元 | 1.9721元 |
| 2025-11-17 | 1.6934元 | 1.9834元 |
| 2025-11-14 | 1.7059元 | 1.9959元 |
| 2025-11-13 | 1.7115元 | 2.0015元 |
| 2025-11-12 | 1.7138元 | 2.0038元 |
| 2025-11-11 | 1.7021元 | 1.9921元 |
| 2025-11-10 | 1.6977元 | 1.9877元 |
| 2025-11-07 | 1.6831元 | 1.9731元 |
| 2025-11-06 | 1.6827元 | 1.9727元 |
| 2025-11-05 | 1.6882元 | 1.9732元 |
| 2025-11-04 | 1.6882元 | 1.9732元 |
| 2025-11-03 | 1.6712元 | 1.9562元 |
| 2025-10-31 | 1.6506元 | 1.9356元 |
| 2025-10-30 | 1.6514元 | 1.9364元 |
| 2025-10-29 | 1.6496元 | 1.9346元 |
| 2025-10-28 | 1.6626元 | 1.9476元 |
| 2025-10-27 | 1.6646元 | 1.9496元 |
| 2025-10-24 | 1.6634元 | 1.9484元 |
| 2025-10-23 | 1.6719元 | 1.9569元 |
| 2025-10-22 | 1.6640元 | 1.9490元 |
| 2025-10-21 | 1.6543元 | 1.9393元 |
| 2025-10-20 | 1.6494元 | 1.9344元 |
| 2025-10-17 | 1.6489元 | 1.9339元 |
| 2025-10-16 | 1.6536元 | 1.9386元 |
| 2025-10-15 | 1.6493元 | 1.9293元 |
| 2025-10-14 | 1.6415元 | 1.9215元 |
| 2025-10-13 | 1.6140元 | 1.8940元 |
| 2025-10-10 | 1.6050元 | 1.8850元 |
| 2025-10-09 | 1.5940元 | 1.8740元 |
| 2025-09-30 | 1.5917元 | 1.8717元 |
| 2025-09-29 | 1.6037元 | 1.8837元 |
| 2025-09-26 | 1.6044元 | 1.8844元 |