华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6307元 (2026-02-11) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2463 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6307元 | 1.9357元 |
| 2026-02-10 | 1.6270元 | 1.9320元 |
| 2026-02-09 | 1.6228元 | 1.9278元 |
| 2026-02-06 | 1.6154元 | 1.9204元 |
| 2026-02-05 | 1.6206元 | 1.9256元 |
| 2026-02-04 | 1.6079元 | 1.9079元 |
| 2026-02-03 | 1.5861元 | 1.8861元 |
| 2026-02-02 | 1.5898元 | 1.8898元 |
| 2026-01-30 | 1.6074元 | 1.9074元 |
| 2026-01-29 | 1.6089元 | 1.9089元 |
| 2026-01-28 | 1.5875元 | 1.8875元 |
| 2026-01-27 | 1.5842元 | 1.8842元 |
| 2026-01-26 | 1.5915元 | 1.8915元 |
| 2026-01-23 | 1.5840元 | 1.8840元 |
| 2026-01-22 | 1.5890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-21 | 1.5871元 | 1.8871元 |
| 2026-01-20 | 1.5996元 | 1.8996元 |
| 2026-01-19 | 1.5785元 | 1.8785元 |
| 2026-01-16 | 1.5770元 | 1.8770元 |
| 2026-01-15 | 1.5893元 | 1.8893元 |
| 2026-01-14 | 1.5932元 | 1.8932元 |
| 2026-01-13 | 1.6086元 | 1.9086元 |
| 2026-01-12 | 1.6046元 | 1.9046元 |
| 2026-01-09 | 1.6019元 | 1.9019元 |
| 2026-01-08 | 1.6013元 | 1.9013元 |
| 2026-01-07 | 1.6160元 | 1.9110元 |
| 2026-01-06 | 1.6241元 | 1.9191元 |
| 2026-01-05 | 1.6227元 | 1.9177元 |
| 2025-12-31 | 1.6239元 | 1.9189元 |
| 2025-12-30 | 1.6234元 | 1.9184元 |
| 2025-12-29 | 1.6254元 | 1.9204元 |
| 2025-12-26 | 1.6246元 | 1.9196元 |
| 2025-12-25 | 1.6273元 | 1.9223元 |
| 2025-12-24 | 1.6250元 | 1.9200元 |
| 2025-12-23 | 1.6239元 | 1.9189元 |
| 2025-12-22 | 1.6213元 | 1.9163元 |
| 2025-12-19 | 1.6301元 | 1.9251元 |
| 2025-12-18 | 1.6323元 | 1.9273元 |
| 2025-12-17 | 1.6170元 | 1.9120元 |
| 2025-12-16 | 1.6159元 | 1.9109元 |
| 2025-12-15 | 1.6236元 | 1.9186元 |
| 2025-12-12 | 1.6181元 | 1.9131元 |
| 2025-12-11 | 1.6240元 | 1.9190元 |
| 2025-12-10 | 1.6266元 | 1.9216元 |
| 2025-12-09 | 1.6339元 | 1.9289元 |
| 2025-12-08 | 1.6422元 | 1.9372元 |
| 2025-12-05 | 1.6461元 | 1.9411元 |
| 2025-12-04 | 1.6546元 | 1.9496元 |
| 2025-12-03 | 1.6669元 | 1.9569元 |
| 2025-12-02 | 1.6747元 | 1.9647元 |