华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5860元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2625 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5860元 | 1.9060元 |
| 2026-05-28 | 1.5577元 | 1.8777元 |
| 2026-05-27 | 1.5646元 | 1.8846元 |
| 2026-05-26 | 1.5735元 | 1.8935元 |
| 2026-05-25 | 1.5693元 | 1.8893元 |
| 2026-05-22 | 1.5714元 | 1.8914元 |
| 2026-05-21 | 1.5759元 | 1.8959元 |
| 2026-05-20 | 1.5834元 | 1.9034元 |
| 2026-05-19 | 1.5884元 | 1.9084元 |
| 2026-05-18 | 1.5789元 | 1.8989元 |
| 2026-05-15 | 1.5880元 | 1.9080元 |
| 2026-05-14 | 1.5974元 | 1.9174元 |
| 2026-05-13 | 1.6004元 | 1.9204元 |
| 2026-05-12 | 1.5991元 | 1.9191元 |
| 2026-05-11 | 1.6002元 | 1.9202元 |
| 2026-05-08 | 1.6004元 | 1.9204元 |
| 2026-05-07 | 1.6059元 | 1.9209元 |
| 2026-05-06 | 1.6118元 | 1.9268元 |
| 2026-04-30 | 1.6190元 | 1.9340元 |
| 2026-04-29 | 1.6305元 | 1.9455元 |
| 2026-04-28 | 1.6257元 | 1.9407元 |
| 2026-04-27 | 1.6198元 | 1.9348元 |
| 2026-04-24 | 1.6321元 | 1.9471元 |
| 2026-04-23 | 1.6335元 | 1.9485元 |
| 2026-04-22 | 1.6242元 | 1.9392元 |
| 2026-04-21 | 1.6306元 | 1.9456元 |
| 2026-04-20 | 1.6223元 | 1.9373元 |
| 2026-04-17 | 1.6165元 | 1.9315元 |
| 2026-04-16 | 1.6195元 | 1.9345元 |
| 2026-04-15 | 1.6210元 | 1.9360元 |
| 2026-04-14 | 1.6119元 | 1.9269元 |
| 2026-04-13 | 1.6055元 | 1.9205元 |
| 2026-04-10 | 1.6107元 | 1.9257元 |
| 2026-04-09 | 1.6120元 | 1.9270元 |
| 2026-04-08 | 1.6283元 | 1.9383元 |
| 2026-04-07 | 1.6150元 | 1.9250元 |
| 2026-04-03 | 1.6241元 | 1.9341元 |
| 2026-04-02 | 1.6426元 | 1.9526元 |
| 2026-04-01 | 1.6362元 | 1.9462元 |
| 2026-03-31 | 1.6355元 | 1.9455元 |
| 2026-03-30 | 1.6310元 | 1.9410元 |
| 2026-03-27 | 1.6179元 | 1.9279元 |
| 2026-03-26 | 1.6235元 | 1.9335元 |
| 2026-03-25 | 1.6243元 | 1.9343元 |
| 2026-03-24 | 1.6143元 | 1.9243元 |
| 2026-03-23 | 1.5852元 | 1.8952元 |
| 2026-03-20 | 1.6367元 | 1.9467元 |
| 2026-03-19 | 1.6413元 | 1.9513元 |
| 2026-03-18 | 1.6462元 | 1.9562元 |
| 2026-03-17 | 1.6515元 | 1.9615元 |