华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6173元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (1609 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6173元 | 1.9573元 |
| 2026-10-08 | 1.6215元 | 1.9615元 |
| 2026-09-30 | 1.6043元 | 1.9443元 |
| 2026-09-29 | 1.5821元 | 1.9221元 |
| 2026-09-28 | 1.5834元 | 1.9234元 |
| 2026-09-24 | 1.5864元 | 1.9264元 |
| 2026-09-23 | 1.5835元 | 1.9235元 |
| 2026-09-22 | 1.5903元 | 1.9303元 |
| 2026-09-21 | 1.5899元 | 1.9299元 |
| 2026-09-18 | 1.5868元 | 1.9268元 |
| 2026-09-17 | 1.5881元 | 1.9281元 |
| 2026-09-16 | 1.5939元 | 1.9339元 |
| 2026-09-15 | 1.6052元 | 1.9452元 |
| 2026-09-14 | 1.6176元 | 1.9576元 |
| 2026-09-11 | 1.6121元 | 1.9521元 |
| 2026-09-10 | 1.6262元 | 1.9662元 |
| 2026-09-09 | 1.6207元 | 1.9607元 |
| 2026-09-08 | 1.6158元 | 1.9558元 |
| 2026-09-07 | 1.6015元 | 1.9415元 |
| 2026-09-04 | 1.6161元 | 1.9561元 |
| 2026-09-03 | 1.6092元 | 1.9492元 |
| 2026-09-02 | 1.6159元 | 1.9509元 |
| 2026-09-01 | 1.6246元 | 1.9596元 |
| 2026-08-31 | 1.6066元 | 1.9416元 |
| 2026-08-28 | 1.5945元 | 1.9295元 |
| 2026-08-27 | 1.5924元 | 1.9274元 |
| 2026-08-26 | 1.6012元 | 1.9362元 |
| 2026-08-25 | 1.5960元 | 1.9310元 |
| 2026-08-24 | 1.5981元 | 1.9331元 |
| 2026-08-21 | 1.5821元 | 1.9171元 |
| 2026-08-20 | 1.5905元 | 1.9255元 |
| 2026-08-19 | 1.5815元 | 1.9165元 |
| 2026-08-18 | 1.5637元 | 1.8987元 |
| 2026-08-17 | 1.5573元 | 1.8923元 |
| 2026-08-14 | 1.5546元 | 1.8896元 |
| 2026-08-13 | 1.5598元 | 1.8948元 |
| 2026-08-12 | 1.5613元 | 1.8963元 |
| 2026-08-11 | 1.5678元 | 1.9028元 |
| 2026-08-10 | 1.5669元 | 1.9019元 |
| 2026-08-07 | 1.5606元 | 1.8956元 |
| 2026-08-06 | 1.5688元 | 1.9038元 |
| 2026-08-05 | 1.5719元 | 1.9019元 |
| 2026-08-04 | 1.5899元 | 1.9199元 |
| 2026-08-03 | 1.6227元 | 1.9527元 |
| 2026-07-31 | 1.6208元 | 1.9508元 |
| 2026-07-30 | 1.6268元 | 1.9568元 |
| 2026-07-29 | 1.6021元 | 1.9321元 |
| 2026-07-28 | 1.5899元 | 1.9199元 |
| 2026-07-27 | 1.5778元 | 1.9078元 |
| 2026-07-24 | 1.5727元 | 1.9027元 |