华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6181元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2027 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.005 元 | 34.20亿 | 1,710.00万元 | 0.30% | 5.22% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.005 元 | 34.20亿 | 1,710.00万元 | 0.30% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 34.20亿 | 1,710.00万元 | 0.30% | |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.005 元 | 34.04亿 | 1,702.18万元 | 0.30% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.005 元 | 34.04亿 | 1,702.18万元 | 0.30% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.005 元 | 34.04亿 | 1,702.18万元 | 0.30% | |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.005 元 | 19.28亿 | 963.82万元 | 0.30% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.01 元 | 19.28亿 | 1,927.63万元 | 0.62% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.01 元 | 19.28亿 | 1,927.63万元 | 0.64% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.005 元 | 14.99亿 | 749.41万元 | 0.32% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.005 元 | 14.99亿 | 749.41万元 | 0.32% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.02 元 | 14.99亿 | 2,997.64万元 | 1.24% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.01 元 | 11.72亿 | 1,172.46万元 | 0.61% | 8.13% |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.01 元 | 11.72亿 | 1,172.46万元 | 0.61% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.01 元 | 11.72亿 | 1,172.46万元 | 0.61% | |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.01 元 | 11.71亿 | 1,170.83万元 | 0.67% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.01 元 | 11.71亿 | 1,170.83万元 | 0.64% | |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.01 元 | 11.71亿 | 1,170.83万元 | 0.61% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.015 元 | 3.84亿 | 575.91万元 | 0.90% | |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.015 元 | 3.84亿 | 575.91万元 | 0.91% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.01 元 | 3.84亿 | 383.94万元 | 0.62% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.01 元 | 1.86亿 | 186.29万元 | 0.62% | |
| 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0.01 元 | 1.86亿 | 186.29万元 | 0.66% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.01 元 | 1.86亿 | 186.29万元 | 0.66% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.02 元 | 1.39亿 | 278.49万元 | 1.34% | 5.14% |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.03 元 | 1.39亿 | 417.74万元 | 1.95% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.03 元 | 1.39亿 | 417.74万元 | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |